AE Chargé(e) de la comptabilité

-Dépôt en banque des règlements adhésions et ateliers ;

2: Secteur restauration

-facturation mensuelle et le dépôt des devis clients et factures sous Chorus Portail Pro ;

-suivi des conventions d’hébergement et de la mise à jour des tarifs des convives ;

-suivi des demandes de cartes d’accès à la restauration (tous convives) et de leur confection ;

-envoi des éléments de facturation à l’expert-comptable pour intégration en comptabilité ;

Relations fournisseurs :

1: Secteur général

-création ou modifications des libellés sur logiciel Quadra ;

-préparation et envoi à l’expert-comptable du fichier pour intégration des factures fournisseurs depuis Proweb vers Quadra - secteur billetterie ;

-classement/conservation des factures des secteurs billetterie et général ;

2:  Secteur restauration

-vérification, modification des BL sur l’application Resto+ et  de leur rapprochement des factures fournisseurs ;

-règlement des fournisseurs et information par relevé mensuel des factures payées ;

-envoi des éléments de facturation à l’expert-comptable pour intégration en comptabilité ;

Caisse :

1: Secteur général

-contrôle des caisses ;

2: Secteur restauration

-contrôle des caisses et reporting sur excel des montants constatés par l’application Resto+ et au siège;

-mise sous enveloppes sécurisées des recettes et dépôt en banque ;

Comptabilité : pour les deux secteurs

-vérification et saisie des objets de facturation après rapprochement BL/factures;

-règlement des fournisseurs et tenue du relevé mensuel pour les fournisseurs ;

-saisie des objets de gestion sur logiciel dédié (factures et règlements fournisseurs, règlements et prélèvements clients);

-saisie des relevés de banque et des rapprochements bancaires sur les trois comptes (billetterie, secteur général et restauration) ;

-lettrage des opérations fournisseurs et clients, y compris contrôle de cohérence des règlements ;

-envoi des éléments de facturation à l’expert-comptable pour intégration en comptabilité ;

-préparation des documents à communiquer aux commissaires aux comptes;