Régisseur Principal de recettes de la régie du service BAC MALANI

Régisseur Principal de recettes de la régie du service BAC MALANI
BAC MALANI

Accueillir les usagers à la gare fluviale avec le régisseur suppléant, diriger le flot de circulation pour le préembarquement.
Effectuer au poste du guichet les opérations d'encaissements de recettes des droits de passages avant embarquement sur le Bac Malani.
Gérer les flux retour Suriname.
Dépôt de fonds des recettes dès que le service a été rendu, afin d'abonder rapidement la trésorerie de la collectivité.
Gestion comptable et tenu de compte.
Gestion des valeurs inactives / commande et suivis livraison carnets de tickets.
Elle / il est obligatoirement assisté d'au moins un régisseur suppléant.


Activités Priincipale:

Encaissement des recettes réglées par les usagers :
Encaisser les recettes prévues dans l'acte de création de la régie.
Gérer les procédures d'encaissements dans les limites autorisées.
Gérer les moyens de paiements
Encourager l'utilisation par les usagers des moyens dématérialisés de paiement.
Suivi quotidien de tickets délivrés.
Versement et justification des sommes encaissées auprès du comptable public :
- Gestion des impayées
- Tenue comptable de la régie de recettes

Tenue comptable de la régie de recettes :
Consigner toutes les opérations et encaisses effectuées
Mettre à jour en continu le solde de la caisse et des valeurs
Apurer périodiquement la régie par le versement des disponibilités et des justifications de recettes au comptable public assignataire.
Établir quotidiennement la balance comptable.
Produire périodiquement des arrêtés journaliers et annuels des écritures.

Tenue des documents réglementaires nécessaires au suivi de la régie :
Renseigner le registre comptable.
Utiliser le journal des souches numérotées pour consigner les recettes perçues en numéraires, chèques et Carte-Bancaire.
Tenir le journal grand-livre.
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