CHARGÉ.E DE MISSION PILOTAGE ET PROGRAMMATION BUDGETAIRE

Un/une chargé(e) de mission Ingénierie-programmation et pilotage budgétaire

1- pilotage et stratégie budgétaires :

-Réaliser les trajectoires financières prospectives de l’établissement
-Elaborer en lien avec les services la programmation pluriannuelle des investissements dans le respect des capacités financières de l’établissement : mettre en place un PPI par volume et assurer la traçabilité des évolutions des programmations pluriannuelles
-Concevoir et rédiger les communications financières destinées aux élus et services.
-Effectuer des analyses économiques des états financiers, réaliser des prévisions stratégiques et opérationnelles.
-Elaborer des tableaux de bord et d’outils de pilotage dans le domaine financier et fiscal.


2- Mettre en œuvre et garantir le respect du processus budgétaire :
-Mettre en œuvre les procédures de construction du budget (6 budgets)
-Participer à la préparation et assister aux réunions budgétaires
-Garantir la traçabilité des demandes des services
-Réaliser les équilibres entre budgets (budget de stocks, budget en TVA…).
-Assurer la rédaction des notes, analyses et rapports des différentes étapes budgétaires (BP, DM, CA...)




3 - Suivi des ressources fiscales et d’optimisation de la dette et trésorerie :

-Réaliser des simulations fiscales afin d'identifier le rendement fiscal des projets d'aménagement,
-Participer à la Commission intercommunale des impôts directs et accompagner les communes dans la tenue des commissions communales,
-Assurer un rôle de conseil et d'information auprès des communes,
-Mettre en place une mutualisation des outils de suivi de la fiscalité.

Missions accessoires :
-Gestion de la dette et de la trésorerie : sécuriser la liquidité de l'établissement et assurer un financement à moindre coût : mise en œuvre des consultations et renégociations – superviser la prévision budgétaire

-Développer les optimisations financières (gestion TVA…)

4 - Développer la culture financière et être en appui aux directions opérationnelles

-Rédiger et diffuser des notes de rappel et de bonnes pratiques
-Participer activement aux réunions des référents finances
-Assurer un rôle de conseil auprès des directions opérationnelles
-Organiser le dialogue de gestion avec les services
-Evaluer l’usage du logiciel « My Metricks » (tableaux de bord à destination des responsables financiers).
-Participer au développement de l'ingénierie financière en direction des communes dans le cadre des réunions avec les responsables financiers
-Assurer la supervision de l’outil partagé de suivi des recettes

5- être acteur de la qualité comptable

-Participer activement aux réunions des référents finances
-Participer à l’élaboration d’un réseau des correspondants financiers
-Suivre les engagements hors bilan et les provisions