TRÉSORIER / TRÉSORIÈRE F/H
Référence : 2026-2305080
- Fonction publique : Fonction publique de l'État
- Employeur : Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
- Localisation : 75007
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- Nature de l’emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
- Expérience souhaitée Non renseigné
-
Rémunération Fourchette indicative pour les contractuels Non renseignée Fourchette indicative pour les fonctionnaires Non renseignée
- Catégorie Catégorie A (cadre)
- Management Non
- Télétravail possible Oui
Vos missions en quelques mots
Le Trésorier Intraday est responsable du suivi en temps réel des positions de trésorerie et de liquidité de la Caisse des Dépôts, afin de garantir le respect des obligations de paiement, l’optimisation des flux, et la conformité aux contraintes internes et réglementaires. Il est chargé de l’élaboration de prévisions de trésorerie à destination de la Direction financière et du pilotage intraday des comptes de disponibilités.
À ce titre, il est en charge des activités suivantes :
Pilotage intraday de la liquidité
o Calcul et consolidation de la position de trésorerie (collecte des annonces, confrontation des visions interne/prestataires, analyse des écarts).
o Suivi en temps réel des positions sur les comptes bancaires et dans Target2.
o Pilotage de la liquidité : couverture des besoins intraday, gestion des lignes de crédit et des soldes bancaires, prioriser les règlements si nécessaire
Reporting et conformité
o Production de reportings intraday pour la Direction Financière.
o Respect des limites de liquidité, des procédures internes et des contraintes réglementaires.
o Contribution à la fiabilité des données et à l’amélioration des outils.
Amélioration continue et projets
o Participation à l’optimisation des processus, suivi des incidents
o Veille sur l’actualité Banque de France et analyse des impacts sur l’activité.
o Rédaction/mise à jour de procédures et modes opératoires.
o Participation aux projets transversaux de l’expression de besoins à la recette
o Formation des nouveaux arrivants
Missions subsidiaires éventuelles
Transmettre son savoir aux éventuels futurs arrivants et répondre aux sollicitations de l’expert DEOFNS pour les projets impactant la trésorerie
Ces missions reflètent l’essentiel de l’activité à ce jour mais sont susceptibles d’ajustements au regard des évolutions futures de la direction. Vous pourrez, par exemple participer à des projets transversaux liés à votre activité.
Le poste est soumis à des contraintes spécifiques : contraintes horaires et travail les jours fériés.
Profil recherché
De formation supérieure, le titulaire devra posséder une expérience de 5 ans minimum dans le domaine des moyens de paiement et en gestion de trésorerie intra-journalière.
Pragmatique, impliqué(e), organisé(e), rigoureux (se) autonome, doté(e) d’un sens du service, le (la) candidat (e) devra faire preuve de grandes qualités relationnelles, d'une excellente capacité en communication et doit aimer travailler en équipe.
Formation/Expérience
· 5 ans minimum d’expérience en moyens de paiement et gestion de trésorerie intraday.
Compétences techniques
· Maîtrise des flux de trésorerie et des instruments de financement court terme.
· Connaissance des systèmes de paiement (SEPA, SWIFT, RTGS, Target2).
· Excellente maîtrise d’Excel et des outils bureautiques.
· Bonnes capacités rédactionnelles
· Anglais professionnel (écrit et oral).
Qualités personnelles
· Rigueur, fiabilité, réactivité et capacité à maintenir une posture calme et structurée y compris dans des contextes exigeants
· Sens de l’analyse, anticipation, esprit de synthèse.
· Autonomie, esprit d’équipe, bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles.
· Bienveillance et attachement à l’intérêt général.
Atouts différenciants
· Curiosité, proactivité, envie d’apprendre et de comprendre les mécanismes de marché.
· Capacité à travailler en mode projet et à contribuer à l’amélioration des processus.
· Appétence pour exploiter la data
Qui sommes-nous ?
La Caisse des Dépôts est un établissement financier public remplissant des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques, une mission qui nous est confiée par la loi. Avec nos filiales, nous constituons un grand pôle financier à l’intersection du domaine public et du secteur privé concurrentiel.
Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. Nous sommes présents sur l’ensemble du territoire français et à chaque étape de la vie des Français.
Face aux défis que notre pays doit relever, nous mobilisons l’ensemble de nos ressources et de nos expertises pour agir en faveur de :
- la transformation écologique ;
- les souverainetés (énergétique, économique, industrielle, numérique et financière) ;
- la cohésion sociale et territoriale.
Inventons, explorons, créons, imaginons aujourd’hui pour transformer le pays demain.
Ensemble, faisons grandir la France !
La Caisse des Dépôts fonde ses recrutements sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
À propos de l'offre
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S’engager pour des projets d’intérêt général et jouer un rôle majeur dans la transformation de la société
Evoluer professionnellement au sein de l’établissement public, de ses directions régionales et de ses filiales
Se former et développer ses compétences grâce à l’Université Caisse de Dépôts et son catalogue de plus de 400 formations
Bénéficier de conditions de travail attractives :
Une politique RH inclusive et engagée (égalité professionnelle, handicap, diversité)
Une rémunération avantageuse (prime sur objectifs, intéressement, épargne salariale, abondement employeur)
Un accord télétravail ambitieux
Une politique QVCT innovante (équilibre vie professionnelle/vie personnelle, soutien à la parentalité, aidants familiaux…)
Un cadre de travail agréable (espaces de travail collaboratifs, espaces de détente…)
Une restauration d’entreprise de qualité sur l’ensemble de nos sites
De nombreux avantages sociaux : aide au logement ; contrat collectif santé et prévoyance ; comité d’entreprise ; prise en charge des frais de transport ; prêts à des conditions préférentielles ; aide à la mobilité douce renforcée
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Vacant à partir du 08/06/2026
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Chargée / Chargé de prestations financières
