107324 - Chargée de gestion de la dette, trésorerie et des garanties d'emprunt
Référence : O095260522001650
- Fonction publique : Fonction publique Territoriale
- Employeur : Conseils départementaux
- Localisation : Cergy
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- Nature de l’emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
- Expérience souhaitée Non renseigné
-
Rémunération Fourchette indicative pour les contractuels Non renseignée Fourchette indicative pour les fonctionnaires Non renseignée
- Catégorie Catégorie B (profession intermédiaire)
- Management Non
- Télétravail possible Non renseigné
Vos missions en quelques mots
Le Conseil départemental du Val d’Ose recrute pour le service du Budget et de l’Ingénierie Financière de la Direction des finances un chargé de gestion de la dette, trésorerie et des garanties d'emprunt.
Sous la responsabilité du responsable dette, trésorerie et garanties d’emprunt, l’agent aura la charge de de :
Gestion de la dette
- Participation à l’élaboration des prévisions pour les étapes budgétaires et des états réglementaires annexés
- Réalisation de la gestion et du suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)
- Saisie et suivi des engagements, émissions de mandats et titres relatifs aux échéances des contrats de prêts
- Participation à la recherche du besoin de financement (marchés bancaire et obligataire)
- Par une veille juridique active, participation à l’actualisation de la documentation financière en collaboration avec le cabinet juridique
- Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente (CP)
Gestion de la trésorerie
- Suivi quotidien de la trésorerie (compte 515, tirages & remboursements des lignes de trésorerie…)
- Participation à la constitution d’un plan de trésorerie et à son suivi
- Assurer le besoin de trésorerie de la collectivité par les outils adéquats (lignes de trésorerie…)
- Participation à l’actualisation de la documentation financière en collaboration avec la Banque de France
- Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente
La gestion des garanties d’emprunt
- Participation à l’élaboration des étapes budgétaires et des états réglementaires annexés
- Suivi de l’état de la dette garantie auprès des organismes et établissements bancaires
- Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la CP : demandes de garantie, de transferts ou de réaménagements formulés par les organismes (bailleurs sociaux…)
Autres sujets :
- Participation aux groupes de travail interservices
- Participation au renouvellement des marchés publics relatifs aux différents prestataires
- Rédaction de notes et de synthèses concernant les trois volets précédents
Profil recherché
Compétences requises :
Technique :
- Capacité de structuration et de priorisation
- Capacités rédactionnelles et de synthèse
- Capacité à rendre compte et à déléguer
- Force de propositions
- -Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Relationnel :
- - Rigueur, discrétion et sens de l’organisation
- - Qualités relationnelles et esprit d’équipe
- - Réactivité, disponibilité et sens du service public
Connaissances :
Règles budgétaires et comptables publiques et notamment la nomenclature M57
- Règles des marchés publics
- Gestion de la dette et de la trésorerie
- Maîtrise du fonctionnement des collectivités locales et de l’échelon départemental
- Maîtrise souhaitée d’outils informatiques type : SI financier (Grand Angle de préférence ou assimilés), Pack office, Webdette
Profil :
Ce poste est ouvert aux rédacteurs
Spécificités du poste :
-Travail sur écran prolongé
- Forte mobilisation lors des périodes de notation et étapes budgétaires
Qui sommes-nous ?
Le Département du Val d'Oise avec 1,1 million d'habitants et 185 communes concilie dynamisme et qualité de vie.
Choisir le Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale qui promeut l'innovation et la valorisation des compétences.
À propos de l'offre
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Envoyer CV et lettre de motivation via le site internet du département : http://www.valdoise.fr/479-nos-offres-d-emplois.htm
Madame la Présidente
Merci de postuler directement sur notre site internet :
http://www.valdoise.fr/479-nos-offres-d-emplois.htm
Il est possible de recruter sur ce poste une personne qui n'est pas lauréate d'un concours de la fonction publique, car un des grades indiqué est un grade d'entrée de catégorie C qui permet un recrutement direct sans concours. -
Poste ouvert(s) sur le(s) grade(s) suivant(s) de la Fonction Publique Territoriale : Adjoint adm. principal de 1ère classe, Adjoint adm. principal de 2ème classe, Adjoint administratif, Rédacteur, Rédacteur principal de 1ère classe, Rédacteur principal de 2ème classe
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Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique - Un contractuel peut être recruté sur ce poste pour les besoins des services ou de par la nature des fonctions lorsqu'aucune candidature d'un fonctionnaire n'a abouti. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée maximale de six ans.
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Vacant à partir du 01/07/2026
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Gestionnaire de comptabilité
